手套股疯涨的一天!今天到底发生什么事了呢?

在我们认真探讨手套股为何上涨之前,我们先来看一下今天他们的涨幅:
四天王系列之 TOPGLOV(7113)- 8.89%(+ RM 0.650)
四天王系列之 HARTA(5168)- 2.17%(+ RM 0.160)
四天王系列之KOSSAN(7153)- 7.35%(+ RM 0.430)
四天王系列之 SUPERMX(7106)- 12.08%(+ RM 0.360)
手套新生王CAREPLS(0163)- 45.76%(+ RM 0.280)
各方大佬推荐系列之RUBEREX(7803)- 23.70%(+ RM 0.410)
各方大佬推荐系列之COMFORT(2127)- 28.57%(+ RM 0.500)
当然还有其他的医疗相关公司今天暴涨啦!可是这中间到底发生了什么事叻?首先,部分投资者猜测是因为本地延长 MCO 而导致手套股上涨的,对于这种说法我只认同一半,更主要的原因是中国武汉又有病例复发了!
虽然中国病情已经达到极大的控制了,但是随着武汉再次出现确认病例吓坏了不少投资者(这里说的是机构投资者,散户应该不会鸟这种消息),今天带动了整体医疗行业的上扬!那么这一次的上涨背后是有基本面支撑还是单纯是投资者情绪导致的?
其实,这一次真的是有基本面支撑的。根据 BERNAMA 的消息报道,今年全球的手套需求量大约会达到 300 Billion Pieces,而我国本身预计会满足 65% 的需求量,或225 Billion Pieces。而在2019年,我们本地的手套生产商一共出口了170 Billion Pieces 的手套,以我们本地绝大部分的手套供应商都是涉及出口业务来说,今年说会增加一个 15% – 20% 的销量也不过分~
并且,这里增加的不单单是销量而已。当手套(对,某程度上手套也是属于 Commodities)需求量增加,连同一起增加的肯定会是 ASP(Average Selling Price),增加他们的 Margin!而且当一家工厂接近100% Capacity 的时候,他们的赚幅也会因为摊平固定成本,更进一步的拉低他们的盈利率。
那么,以目前工厂的情况来看的话,相信各大手套制造商的工厂Utilization Rate 将会90% 或以上,尤其是比较小型的生产商(CAREPLS,RUBEREX,COMFORT),比起先前的数据高出了不少。
之前其实我们讨论过了手套股会不会很贵,不过以现在情况来看的话没有很贵,只有更贵了,这里也是我个人犯下的一个错误,认为四天王以外的手套股已经达到顶点,结果只是部署了KOSSAN,错失了三大新人暴涨的机会!
不过整体来说,我个人还是更趋向于KOSSAN 这家公司(原因我们之前对比 RUBEREX 已经讲过了),因为只有他们的 P/E 估值是 < 40 倍的。可能部分投资者会说当其他三家公司 EPS 上扬后会拉低EPS,这点我赞同,不过同样的,KOSSAN 的 EPS 在未来不也会拉高持平吗?

因此,如果你个人认为手套股还有往上冲的趋势,硬硬还要部署手套股的话,我个人是认为上面提到的这家会比较安全啦!

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