Monday, September 20, 2021
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浅谈最近市场的 “有趣” 走势

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10 年债卷利率、美国走势、科技股、以及手套股都成为了这些天投资者非常关注的课题  这尤其是最近亚洲股市有呈现非常大的下跌幅度,直接影响了本地投资者的信心;而重仓科技股的投资者也可能被影响了。

那么现在  全球的局势.. 不,就先说说看马来西亚好了,到底近期发生了什么事导致那么大的下跌幅度,未来又会变得怎样呢?

近期来  香港的 Stamp Duty 因从 0.10% 调整至 0.13%,当天就让香港股市、H 股全线下跌 2 – 3% 之多,那么本地的股市受到外围影响也随之下跌了。那么这波下跌真的是崩盘吗?

回想一下 2020 年其实可以算是蛮大的一波牛市(从 3 月开始计算至 12 月) 这波涨势首先是由手套股带领 PPE 相关的公司,再带入科技股,然后再到现在的复苏主题股,那么问题来了 – 科技股在这期间有大回调吗?

答案是没有的。

那么观察外围的局势呢,外资在 2 月开始就卖出本地的科技股(相信是套利) 转而投资在一些复苏相关的主题上,比如说零售消费领域、能源领域等等。

那么国外的市场比如说美股也是一样,资金开始转移到这些领域上,因此有看美股的应该可以发现到近期来 NASDAQ 以及小型股跌幅较大,市场开始去拥抱 “价值股” 了。

所谓的 “价值股” 就是低 P/E,盈利稳定并且有着不错的股息的公司  那么最好的代表相信就是金融股了。零售领域以及能源领域可以说是复苏领域 – 也就是接下来盈利会逐渐复苏的领域。科技股无疑是有些过热的迹象的。

不过,科技股的趋势结束了吗?若是单论本地的科技股板块来说,目前趋势还是有存在的  并且这些公司的成长因素非常的大,也是更具有持续性成长的。

不过,就直接以目前的价格来看的话,对比 “价值股” 的估值偏离就有点远了..

再看回  马来西亚的市场性质;由于我们的市场并不像是港股、美股那么的开放以及拥有那么多的国外投资者,因此资金的流转是有限的(虽然我国的 FD 数额惊人),从板块到板块之间的跳动在过去也发生多次,只是这次又是投资者押宝的领域,所以大家比较忧心是正常的 

最后,虽然资金流向确实是到复苏领域之上,但是科技股的未来还有很远  很远。那么确实市场回调看着盈利减少甚至亏损是非常痛苦的。不过希望大家可以回想看看当初买入科技股时的 “买入因素“,看看到底是该加码还是止损再做出决定吧!

– 完 –

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