Monday, September 20, 2021
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CTOS(5301)上市前季报分享

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CTOS(5301)上市前季报分享 

万众期待的 CTOS 即将在下个星期一上市,而这家的火热程度可是达到了就连没投资的朋友也最近有询问如何认购 CTOS 的 IPO,可见其吸引力。当然,这也可能是公司的品牌尽人皆知所致的。那如果你还没看过这家公司的一些重点数据的话,可以点击下面的链接阅读 【6个在你认购 CTOS(5301)前须知道的重点】。

CTOS 重点分享传送门:https://bit.ly/3wEW7nD

另外,在分享 CTOS 业绩前也需要先给他们一个赞,近期上市的公司都不会给予按年同期比较的数据,但是 CTOS 在该季度内却提到了。 公司在该季度(“FY 2021 Q2”)内的营业额按年增长 23.5%;但可惜的是公司并无更细分以 FY 2021 Q2 对比 FY 2020 Q2 的营业额数据比较,因此只能参考累计两个季度的资讯。

 以累计 2 个季度的数据按年比较,公司的营业额增加了 17.1%;而这包含了国家银行提供免费的 CCRIS 访问权,这对于 CTOS 的总影响为 RM 6.2 Million,去年同期则是受到了 RM 1.3 Million 的影响。

 但公司的营业额仍有增长的原因主要是来自于公司的 3 种客户类别 – 主要客户、商业型客户以及直面型客户的需求量都有所提高;这也是公司旗下的 CTOS Credit Manager、CTOS Data Systems Reports 产品销量增加所致的。

 作为参考,公司在马来西亚的营业额在这期间按年增加了 12.0%,而国外方面的营业额也因为他们在 2021 年 1 月份收购 Basis Corporation Sdn. Bhd.(“BASIS”)所致的,这也为公司贡献了 RM 3.3 Million 的营业额。

 以净利而言,公司在这期间的净利也增加了 25.0%;但由于公司已经完成了 CIBI Information Inc.(“CIBI”)的分拆,因此我们只能计算公司仍然在运行中的业务(“Continuing Operations”)。

 顺带一提,在这期间内 CIBI 如果仍然在 CTOS 内的话,其亏损将会是 RM 1.1 Million。

 CTOS 旗下为公司贡献最大盈利的子公司 CTOS Digital Sdn. Bhd.(“CDS”)也因其 MSC 状态而获得了税务的优惠;公司在 FYE 2019 以及 FYE 2020 的有效税率为 5.4% 以及 5.8%,但公司在该季度内的税率为 17.0%。

 从招股书内,公司提到了他们打算在今年的第三季度申请延长税务优惠,如果成功的话公司则可将税务优惠延长到 2026 年 11 月。

 以现金流来说,公司的经营现金流在这期间为 RM 28.6 Million,对比去年 RM 20.4 Million 增长了 40.4%,同时公司也宣布了每股 RM 0.0053 的股息,以公司 2,200,000,000 的总股数来计算,这次的股息支出为 RM 11.7 Million 左右。

 该股息的除权日为 05/08/2021。

投资者对于 CTOS 这家公司的上市估值都颇有意见,因为公司的 RM 1.100 上市价格为 61.8 倍的 P/E 估值;而决定这是否值得就取决于公司的成长了。

目前 CTOS 在本地内已经是该领域的龙头(并且持有市占率排名第三的公司的部分股份),是具有一定的护城河的。

但不知道大家会不会在上市的第一天去追捧 CTOS 呢?

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